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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523.00 | 344.00 | 1 179.00 | 1 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 799.00 | 22 487.00 | 13 312.00 | 35 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 565.00 | 22 831.00 | 29 734.00 | 52 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 531.00 | | 1 205 531.00 | 1 205 531.00 |
BZ Autres créances | 45 797.00 | | 45 797.00 | 45 797.00 |
CF Disponibilités | 166 379.00 | | 166 379.00 | 166 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 725.00 | | 1 424 725.00 | 1 424 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 291.00 | 22 831.00 | 1 454 460.00 | 1 477 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 054.00 | 421 586.00 | | 44 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 752.00 | -377 532.00 | | -65 752.00 |
DL TOTAL (I) | 80 303.00 | 146 054.00 | | 80 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367.00 | 700.00 | | 1 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 264.00 | | | 550 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 800.00 | 1 510 662.00 | | 688 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 480.00 | 96 936.00 | | 115 480.00 |
EA Autres dettes | 18 246.00 | 2 242.00 | | 18 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 374 157.00 | 1 672 878.00 | | 1 374 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 460.00 | 1 818 932.00 | | 1 454 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550 264.00 | | | 550 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 866 018.00 | 1 093 484.00 | 3 959 502.00 | 2 866 018.00 |
FG Production vendue services | 40 868.00 | 385.00 | 41 253.00 | 40 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 886.00 | 1 093 869.00 | 4 000 755.00 | 2 906 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 013 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 762 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 947.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 078 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 58 875.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 58 875.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -55 603.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -56 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 397.00 | 3 458 642.00 | | 4 013 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 079 149.00 | 3 836 174.00 | | 4 079 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 752.00 | -377 532.00 | | -65 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 461.00 | | 6 105.00 | 46 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 885.00 | | 5 438.00 | 31 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 576.00 | | 667.00 | 14 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 884.00 | 6 947.00 | | 15 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 884.00 | 6 947.00 | | 15 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 800.00 | 688 800.00 | | 688 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 533.00 | 74 533.00 | | 74 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 531.00 | 1 205 531.00 | | 1 205 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VI Groupe et associés | 550 264.00 | 550 264.00 | | 550 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 750.00 | 1 272 750.00 | | 1 272 750.00 |
VW T.V.A. | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 157.00 | 1 374 157.00 | | 1 374 157.00 |