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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 320.00 | 3 128.00 | 15 191.00 | 18 320.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 654.00 | 3 128.00 | 17 525.00 | 20 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 973.00 | | 185 973.00 | 185 973.00 |
BZ Autres créances | 301 181.00 | | 301 181.00 | 301 181.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 972.00 | | 503 972.00 | 503 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 626.00 | 3 128.00 | 521 498.00 | 524 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 158.00 | -307 664.00 | | -59 158.00 |
DL TOTAL (I) | 65 841.00 | -182 664.00 | | 65 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138.00 | 5 286.00 | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 933.00 | 505 492.00 | | 172 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 028.00 | 286 480.00 | | 242 028.00 |
EA Autres dettes | 39 556.00 | 10 195.00 | | 39 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 656.00 | 807 454.00 | | 455 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 498.00 | 624 790.00 | | 521 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 033.00 | | 993 033.00 | 993 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 033.00 | | 993 033.00 | 993 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 1 002.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 1 002.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -1 002.00 | | -46.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 895.00 | 2 151 136.00 | | 1 096 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 054.00 | 2 458 800.00 | | 1 156 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 158.00 | -307 664.00 | | -59 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 154.00 | | 13 383.00 | 20 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 883.00 | | 20 654.00 | 12 883.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 883.00 | | 18 320.00 | 12 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 320.00 | | 12 883.00 | 18 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | | 500.00 | 1 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328.00 | 1 799.00 | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | 1 799.00 | | 1 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 930.00 | | | 89 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 930.00 | | | 89 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 930.00 | | | 89 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 933.00 | 172 933.00 | | 172 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 067.00 | 108 067.00 | | 108 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 406.00 | 73 406.00 | | 73 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 185 973.00 | 185 973.00 | | 185 973.00 |
VB T. V. A. | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
VC Groupe et associés | 183 944.00 | 183 944.00 | | 183 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VP Divers | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 680.00 | 81 680.00 | | 81 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 413.00 | 494 413.00 | | 494 413.00 |
VW T.V.A. | 59 792.00 | 59 792.00 | | 59 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 656.00 | 455 656.00 | | 455 656.00 |