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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 333.00 | 667.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 735.00 | 4 709.00 | 16 025.00 | 20 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 935.00 | 5 043.00 | 45 892.00 | 50 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 928.00 | | 169 928.00 | 169 928.00 |
BZ Autres créances | 52 745.00 | | 52 745.00 | 52 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 428.00 | | 226 428.00 | 226 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 363.00 | 5 043.00 | 272 320.00 | 277 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 047.00 | | | -114 047.00 |
DL TOTAL (I) | -85 047.00 | | | -85 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 196.00 | | | 81 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 707.00 | | | 57 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 919.00 | | | 108 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 545.00 | | | 109 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 367.00 | | | 357 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 320.00 | | | 272 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 690.00 | | 1 039 690.00 | 1 039 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 690.00 | | 1 039 690.00 | 1 039 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797.00 | | | 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 586.00 | | | 1 058 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 633.00 | | | 1 172 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 047.00 | | | -114 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 435.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 50 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 21 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 840.00 | 797.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 840.00 | 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 807.00 | 6 874.00 | 36 933.00 | 43 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 919.00 | 108 919.00 | | 108 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 169 928.00 | | | 169 928.00 |
VB T. V. A. | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 196.00 | 81 196.00 | | 81 196.00 |
VI Groupe et associés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 628.00 | 226 428.00 | 5 200.00 | 231 628.00 |
VW T.V.A. | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 367.00 | 320 434.00 | 36 933.00 | 357 367.00 |