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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AH Fonds commercial | 5 746 414.00 | | 5 746 414.00 | 5 746 414.00 |
AP Constructions | 122 375.00 | 122 333.00 | 42.00 | 122 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 111.00 | 608 049.00 | 22 061.00 | 630 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 667.00 | 745 140.00 | 130 527.00 | 875 667.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 381 117.00 | 1 482 072.00 | 5 899 044.00 | 7 381 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BT Marchandises | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 681.00 | 9 716.00 | 27 965.00 | 37 681.00 |
BZ Autres créances | 268 127.00 | | 268 127.00 | 268 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 832.00 | 9 716.00 | 361 116.00 | 370 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 751 949.00 | 1 491 789.00 | 6 260 160.00 | 7 751 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 772 550.00 | 5 772 550.00 | | 5 772 550.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 302.00 | 206 948.00 | | 136 302.00 |
DL TOTAL (I) | 5 966 578.00 | 6 037 223.00 | | 5 966 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 976.00 | 52 965.00 | | 42 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 294.00 | 262 745.00 | | 109 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 607.00 | 97 414.00 | | 135 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 745.00 | | 5 616.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 371.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 582.00 | 419 241.00 | | 293 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 260 160.00 | 6 456 464.00 | | 6 260 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 381 117.00 | | | 7 381 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 381 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 752 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 628 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 752 964.00 | | | 5 752 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 152.00 | | | 1 628 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 318.00 | 44 755.00 | | 1 437 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 399.00 | 151.00 | | 6 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 919.00 | 44 604.00 | | 1 430 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 902.00 | 9 563.00 | 749.00 | 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 902.00 | 9 563.00 | 749.00 | 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902.00 | 9 563.00 | 749.00 | 902.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 563.00 | 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 294.00 | 109 294.00 | | 109 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
VB T. V. A. | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VC Groupe et associés | 169 517.00 | 169 517.00 | | 169 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
VP Divers | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 871.00 | 5 851.00 | | 5 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 665.00 | 300 944.00 | 10 722.00 | 311 665.00 |
VW T.V.A. | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 607.00 | 250 607.00 | | 250 607.00 |