| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 957.00 | 1 625.00 | 8 331.00 | 9 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 957.00 | 1 625.00 | 8 331.00 | 9 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 129.00 | | 184 129.00 | 184 129.00 |
BZ Autres créances | 129 167.00 | | 129 167.00 | 129 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 313 296.00 | | 313 296.00 | 313 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 253.00 | 1 625.00 | 321 628.00 | 323 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 434.00 | -66 054.00 | | -32 434.00 |
DL TOTAL (I) | 92 565.00 | 58 945.00 | | 92 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 574.00 | 40 873.00 | | 22 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 830.00 | 37 330.00 | | 98 830.00 |
EA Autres dettes | 105 606.00 | 28 679.00 | | 105 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 062.00 | 106 883.00 | | 229 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 628.00 | 165 829.00 | | 321 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 062.00 | 106 883.00 | | 229 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 160.00 | | 269 160.00 | 269 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 160.00 | | 269 160.00 | 269 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 549.00 | 11 947.00 | | 37 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 979.00 | 120 935.00 | | 306 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 413.00 | 186 989.00 | | 339 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 434.00 | -66 054.00 | | -32 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629.00 | 995.00 | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629.00 | 995.00 | | 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 606.00 | 105 606.00 | | 105 606.00 |
UX Autres créances clients | 184 129.00 | 184 129.00 | | 184 129.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VC Groupe et associés | 117 900.00 | 117 900.00 | | 117 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 296.00 | 313 296.00 | | 313 296.00 |
VW T.V.A. | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 062.00 | 229 062.00 | | 229 062.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
ST Autres comptes | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 216.00 | | | 62 216.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |