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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 500.00 | 51 770.00 | 16 730.00 | 68 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 500.00 | 51 770.00 | 16 730.00 | 68 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
060 Stock marchandises | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
072 Créances – Autres | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
084 Disponibilités | 12 026.00 | | 12 026.00 | 12 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 756.00 | | 62 756.00 | 62 756.00 |
110 Total général Actif | 131 256.00 | 51 770.00 | 79 486.00 | 131 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 172.00 | 28 863.00 | | 33 172.00 |
222 Production stockée | 6 720.00 | 4 697.00 | | 6 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 895.00 | 35 060.00 | | 39 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 248.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 522.00 | 2 745.00 | | 1 522.00 |
242 Autres charges externes. | 30 989.00 | 21 677.00 | | 30 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | 743.00 | | 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 224.00 | 4 857.00 | | 6 224.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 447.00 | 33 271.00 | | 39 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 448.00 | 1 790.00 | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -964.00 | -1 124.00 | | -964.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 095.00 | 2 914.00 | | -1 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 466.00 | | | 4 466.00 |