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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 872.00 | 13 644.00 | 1 228.00 | 14 872.00 |
BZ Autres créances | 65 366.00 | 20 914.00 | 44 452.00 | 65 366.00 |
CF Disponibilités | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 759.00 | 34 558.00 | 58 201.00 | 92 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 759.00 | 34 558.00 | 58 201.00 | 92 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -237 643.00 | -176 192.00 | | -237 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 232.00 | -61 451.00 | | -12 232.00 |
DL TOTAL (I) | -249 775.00 | -237 543.00 | | -249 775.00 |
DP Provisions pour risques | 37 892.00 | 33 892.00 | | 37 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 892.00 | 33 892.00 | | 37 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 741.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 066.00 | 16 230.00 | | 6 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 367.00 | 63 613.00 | | 12 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 958.00 | | |
EA Autres dettes | 264 018.00 | 239 086.00 | | 264 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 084.00 | 267 274.00 | | 270 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 201.00 | 63 623.00 | | 58 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 688.00 | | 794 688.00 | 794 688.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495.00 | 34 205.00 | | 3 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 726.00 | 95 656.00 | | 15 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 232.00 | -61 451.00 | | -12 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 440.00 | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 440.00 | 97.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97.00 | | | 97.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97.00 | | | 97.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 892.00 | 6 786.00 | 2 786.00 | 33 892.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 644.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 914.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 33 892.00 | 6 786.00 | 2 786.00 | 33 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
UX Autres créances clients | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VB T. V. A. | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
VC Groupe et associés | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VI Groupe et associés | 264 018.00 | 264 018.00 | | 264 018.00 |
VP Divers | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 741.00 | 80 741.00 | | 80 741.00 |
VW T.V.A. | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 084.00 | 270 084.00 | | 270 084.00 |