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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 61 799 167.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 93 645 277.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 075.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 512 969.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 520 044.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 98 165 321.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 31 846 110.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 815 000.00 | 3 815 000.00 | | 3 815 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 200 000.00 | 72 200 000.00 | | 72 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 500.00 | 48 733.00 | | 381 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 507 338.00 | 928 062.00 | | 9 507 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 993 047.00 | 8 912 043.00 | | 1 993 047.00 |
DK Provisions réglementées | 84 372.00 | 29 432.00 | | 84 372.00 |
DL TOTAL (I) | 87 981 258.00 | 85 933 270.00 | | 87 981 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 082 509.00 | | | 10 082 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 554.00 | 71 286.00 | | 101 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 156 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 184 063.00 | 227 526.00 | | 10 184 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 165 321.00 | 86 160 796.00 | | 98 165 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 063.00 | | | 184 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 932 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 932 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 421 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 457 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 129 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 940.00 | 9 969.00 | | 54 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 940.00 | 9 969.00 | | 54 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 940.00 | -9 969.00 | | -54 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 619.00 | 56 181.00 | | 81 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 689.00 | 29 722 996.00 | | 4 932 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 642.00 | 20 810 952.00 | | 2 939 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 993 047.00 | 8 912 043.00 | | 1 993 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 245 655.00 | | 19 709 137.00 | 97 245 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444 266.00 | 116 510 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 266.00 | 116 510 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 245 655.00 | | 19 709 137.00 | 97 245 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 443 921.00 | 2 421 328.00 | | 20 443 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 443 921.00 | 2 421 328.00 | | 20 443 921.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 554.00 | 101 554.00 | | 101 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 799 167.00 | 909 167.00 | 60 890 000.00 | 61 799 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 063.00 | 54 063.00 | | 54 063.00 |
VI Groupe et associés | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 806 241.00 | 916 241.00 | 60 890 000.00 | 61 806 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 184 063.00 | 184 063.00 | 10 000 000.00 | 10 184 063.00 |