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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 070.00 | | 290 070.00 | 290 070.00 |
BZ Autres créances | 152 200.00 | | 152 200.00 | 152 200.00 |
CF Disponibilités | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 259.00 | | 453 259.00 | 453 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 259.00 | | 929 259.00 | 929 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 012.00 | 31 051.00 | | 83 012.00 |
DL TOTAL (I) | 240 564.00 | 157 551.00 | | 240 564.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 802.00 | 233 115.00 | | 200 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 679.00 | | | 363 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 919.00 | 660.00 | | 44 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 295.00 | 31 758.00 | | 84 295.00 |
EA Autres dettes | -5 000.00 | 216 070.00 | | -5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 695.00 | 481 603.00 | | 688 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 259.00 | 639 155.00 | | 929 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 695.00 | 481 603.00 | | 688 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 317 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 317 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 891.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 999.00 | -664.00 | | 4 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 965.00 | 5 597.00 | | 23 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 461.00 | 183 149.00 | | 325 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 449.00 | 152 098.00 | | 242 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 012.00 | 31 051.00 | | 83 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | 126 000.00 | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | 126 000.00 | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 919.00 | 44 919.00 | | 44 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
UX Autres créances clients | 290 070.00 | 290 070.00 | | 290 070.00 |
VB T. V. A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 802.00 | 200 802.00 | | 200 802.00 |
VI Groupe et associés | 358 679.00 | 358 679.00 | | 358 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 383.00 | 147 383.00 | | 147 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 271.00 | 442 271.00 | | 442 271.00 |
VW T.V.A. | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 695.00 | 688 695.00 | | 688 695.00 |