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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 800 000.00 | 12 452.00 | 787 548.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 075.00 | 235.00 | 98 840.00 | 99 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 602.00 | 12 687.00 | 1 086 915.00 | 1 099 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 801.00 | | 47 801.00 | 47 801.00 |
BZ Autres créances | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
CF Disponibilités | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 153.00 | | 76 153.00 | 76 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 755.00 | 12 687.00 | 1 163 068.00 | 1 175 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 527.00 | | | 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 867.00 | | | -62 867.00 |
DL TOTAL (I) | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 376.00 | | | 1 056 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 959.00 | | | 52 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 935.00 | | | 1 145 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 068.00 | | | 1 163 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 968.00 | | | 132 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 751.00 | | 52 751.00 | 52 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 751.00 | | 52 751.00 | 52 751.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 751.00 | | | 52 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 618.00 | | | 115 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 867.00 | | | -62 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 099 602.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 687.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 47 801.00 | | | 47 801.00 |
VB T. V. A. | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 376.00 | 43 409.00 | 281 262.00 | 1 056 376.00 |
VI Groupe et associés | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 081 075.00 | | | 1 081 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 484.00 | 68 484.00 | | 68 484.00 |
VW T.V.A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 935.00 | 132 968.00 | 281 262.00 | 1 145 935.00 |