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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 000.00 | 122 922.00 | 247 078.00 | 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 513.00 | 9 465.00 | 12 048.00 | 21 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 513.00 | 132 387.00 | 340 126.00 | 472 513.00 |
BZ Autres créances | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
CF Disponibilités | 170 299.00 | | 170 299.00 | 170 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 427.00 | | 196 427.00 | 196 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 940.00 | 132 387.00 | 536 553.00 | 668 940.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 51 194.00 | 28 730.00 | | 51 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 257.00 | 122 464.00 | | 83 257.00 |
DL TOTAL (I) | 135 551.00 | 152 294.00 | | 135 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 220.00 | 308 882.00 | | 278 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 661.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 735.00 | 11 340.00 | | 12 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 466.00 | 44 031.00 | | 109 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 001.00 | 364 915.00 | | 401 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 553.00 | 517 209.00 | | 536 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 611.00 | 40 777.00 | | 91 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 611.00 | 40 777.00 | | 91 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 466.00 | 109 466.00 | | 109 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 220.00 | 278 220.00 | | 278 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 001.00 | 401 001.00 | | 401 001.00 |