| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 796 000.00 | 477 000.00 | 6 319 000.00 | 6 796 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 773.00 | 44 672.00 | 63 100.00 | 107 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 517 000.00 | 1 159 000.00 | 358 000.00 | 1 517 000.00 |
AN Terrains | 811 000.00 | 2 000.00 | 809 000.00 | 811 000.00 |
AP Constructions | 12 932 000.00 | 1 151 000.00 | 11 781 000.00 | 12 932 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 964.00 | 139 456.00 | 273 508.00 | 412 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 964 827.00 | 96 500.00 | 2 868 327.00 | 2 964 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 446.00 | | 67 446.00 | 67 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 814 126.00 | 1 442 128.00 | 22 371 998.00 | 23 814 126.00 |
BN En cours de production de biens | 1 672 000.00 | 381 000.00 | 1 291 000.00 | 1 672 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 490.00 | | 1 122 490.00 | 1 122 490.00 |
BZ Autres créances | 2 657 904.00 | | 2 657 904.00 | 2 657 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 373 372.00 | | 1 373 372.00 | 1 373 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 363.00 | | 65 363.00 | 65 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 719 129.00 | | 5 719 129.00 | 5 719 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 540 536.00 | 1 442 128.00 | 28 098 408.00 | 29 540 536.00 |
CU Autres participations | 20 258 608.00 | 1 160 000.00 | 19 098 608.00 | 20 258 608.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 561 810.00 | 7 476 810.00 | | 7 561 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 810 684.00 | 744 129.00 | | 810 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 398 175.00 | 245 433.00 | | 398 175.00 |
DG Autres réserves | 7 565 335.00 | 4 663 231.00 | | 7 565 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388 964.00 | 3 054 845.00 | | 1 388 964.00 |
DK Provisions réglementées | 106 085.00 | 70 856.00 | | 106 085.00 |
DL TOTAL (I) | 17 831 053.00 | 16 255 305.00 | | 17 831 053.00 |
DP Provisions pour risques | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 205 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 584 835.00 | 5 907 183.00 | | 5 584 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460 871.00 | 3 409 073.00 | | 3 460 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 291.00 | 145 537.00 | | 220 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 518.00 | 838 111.00 | | 889 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 199.00 | 345 832.00 | | 28 199.00 |
EA Autres dettes | 21 141.00 | 259 254.00 | | 21 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 303 000.00 | 6 618 000.00 | | 5 303 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 204 855.00 | 10 904 991.00 | | 10 204 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 098 408.00 | 27 222 796.00 | | 28 098 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 250 075.00 | 2 738 731.00 | | 3 250 075.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -878 000.00 | 1 102 000.00 | | -878 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | -3 000.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | -3 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 367 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 434 034.00 | | 3 434 034.00 | 3 434 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434 034.00 | | 3 434 034.00 | 3 434 034.00 |
FM Production stockée | | | -58 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 594 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 947 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 915 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 010 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 598 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 555 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 556 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 061 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 415 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 411 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 79 000.00 | | 35 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 000.00 | 18 000.00 | | 278 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 459 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 459 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 19 000.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 457 452.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 228.00 | 33 810.00 | | 35 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 228.00 | 491 262.00 | | 35 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 228.00 | -31 662.00 | | -35 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 485.00 | -34 178.00 | | -12 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 151 621.00 | 6 785 809.00 | | 6 151 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 762 657.00 | 3 730 964.00 | | 4 762 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388 964.00 | 3 054 845.00 | | 1 388 964.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -221 000.00 | 191 000.00 | | -221 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 266 000.00 | 211 000.00 | | 266 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 5 000.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -878 000.00 | 1 099 000.00 | | -878 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -878 000.00 | 1 102 000.00 | | -878 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 693 852.00 | | 2 216 714.00 | 22 693 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 096 440.00 | 23 291 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 096 440.00 | 23 814 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 086.00 | | 63 687.00 | 44 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 724.00 | | 90 240.00 | 322 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 325 542.00 | | 2 062 787.00 | 22 325 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 422.00 | 100 206.00 | | 85 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 755.00 | 18 917.00 | | 25 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 167.00 | 81 289.00 | | 58 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 96 500.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 856.00 | 35 228.00 | | 70 856.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 000.00 | 1 061 500.00 | | 195 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 356.00 | 1 096 728.00 | | 328 356.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 061 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 375.00 | 67 500.00 | 151 875.00 | 219 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 291.00 | 220 291.00 | | 220 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 427.00 | 231 427.00 | | 231 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 213.00 | 245 213.00 | | 245 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 964 827.00 | 2 964 827.00 | | 2 964 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 446.00 | 67 446.00 | | 67 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 490.00 | 1 122 490.00 | | 1 122 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
VC Groupe et associés | 165 249.00 | 53 997.00 | 111 252.00 | 165 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 561 254.00 | 868 163.00 | 3 907 397.00 | 5 561 254.00 |
VI Groupe et associés | 3 241 496.00 | 1 131 683.00 | 1 857 792.00 | 3 241 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 866 474.00 | | | 866 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 377 456.00 | 806 897.00 | 1 570 559.00 | 2 377 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 455.00 | 191 455.00 | | 191 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 739.00 | 69 739.00 | | 69 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 363.00 | 65 363.00 | | 65 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 878 031.00 | 5 196 220.00 | 1 681 811.00 | 6 878 031.00 |
VW T.V.A. | 221 423.00 | 221 423.00 | | 221 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 204 854.00 | 3 250 075.00 | 5 917 064.00 | 10 204 854.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |