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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 1 548.00 | 2 153.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 823.00 | 89 953.00 | 110 870.00 | 200 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 139.00 | 97 742.00 | 532 397.00 | 630 139.00 |
BT Marchandises | 233 913.00 | | 233 913.00 | 233 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 451.00 | | 37 451.00 | 37 451.00 |
BZ Autres créances | 27 449.00 | | 27 449.00 | 27 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
CF Disponibilités | 101 616.00 | | 101 616.00 | 101 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 396.00 | | 424 396.00 | 424 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 535.00 | 97 742.00 | 956 793.00 | 1 054 535.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 303.00 | | | 45 303.00 |
DH Report à nouveau | | -18 964.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 354.00 | 65 267.00 | | 83 354.00 |
DL TOTAL (I) | 139 657.00 | 56 303.00 | | 139 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 337.00 | 318 076.00 | | 302 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 642.00 | 280 574.00 | | 266 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 692.00 | 164 677.00 | | 177 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 146.00 | 33 039.00 | | 58 146.00 |
EA Autres dettes | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 136.00 | 796 366.00 | | 817 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 793.00 | 852 669.00 | | 956 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 888.00 | 796 366.00 | | 548 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | | | 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 441.00 | | 16 698.00 | 613 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 242.00 | | | 401 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 888.00 | | 10 635.00 | 193 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 312.00 | | 6 063.00 | 18 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 513.00 | 26 228.00 | | 71 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 912.00 | 329.00 | | 5 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 601.00 | 25 899.00 | | 65 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 692.00 | 177 692.00 | | 177 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
UX Autres créances clients | 37 451.00 | 37 451.00 | | 37 451.00 |
VB T. V. A. | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 231.00 | 32 983.00 | 135 211.00 | 301 231.00 |
VI Groupe et associés | 266 642.00 | 266 642.00 | | 266 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 838.00 | 67 515.00 | 23 323.00 | 90 838.00 |
VW T.V.A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 136.00 | 548 888.00 | 135 211.00 | 817 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 612.00 | 3 634.00 | | 13 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 750.00 | 13 057.00 | | 12 750.00 |
ST Autres comptes | 57 379.00 | 53 823.00 | | 57 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 779.00 | 42 084.00 | | 42 779.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
YT Sous‐traitance | 2 854.00 | 3 536.00 | | 2 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 335.00 | 2 631.00 | | 2 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 947.00 | 6 265.00 | | 15 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 608.00 | 98 619.00 | | 117 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 993.00 | 128 403.00 | | 99 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 217.00 | 112 500.00 | | 118 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |