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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 321.00 | 1 212.00 | 109.00 | 1 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 260.00 | 44 299.00 | 57 961.00 | 102 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 082.00 | 45 511.00 | 100 570.00 | 146 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
060 Stock marchandises | 53 562.00 | | 53 562.00 | 53 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
072 Créances – Autres | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
084 Disponibilités | 224 420.00 | | 224 420.00 | 224 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 100.00 | | 292 100.00 | 292 100.00 |
110 Total général Actif | 438 182.00 | 45 511.00 | 392 671.00 | 438 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 869.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 671.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 082.00 | | | 115 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 225.00 | | | 122 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 924.00 | | | 67 924.00 |