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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 257.00 | 1 001.00 | 2 256.00 | 3 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 918.00 | 1 001.00 | 9 917.00 | 10 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 445.00 | | 34 445.00 | 34 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 693.00 | | 175 693.00 | 175 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 332.00 | | 53 332.00 | 53 332.00 |
BZ Autres créances | 102 619.00 | | 102 619.00 | 102 619.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 306 665.00 | | 306 665.00 | 306 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 754.00 | | 672 754.00 | 672 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 672.00 | 1 001.00 | 682 671.00 | 683 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 797.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 334.00 | 15 148.00 | | 55 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 167.00 | 40 389.00 | | 4 167.00 |
DL TOTAL (I) | 70 500.00 | 66 334.00 | | 70 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 658.00 | 61 418.00 | | 69 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 642.00 | 192 186.00 | | 83 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 123.00 | 321 506.00 | | 448 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 2 552.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 10 491.00 | 80 264.00 | | 10 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 171.00 | 657 926.00 | | 612 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 671.00 | 724 260.00 | | 682 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 443.00 | 596 509.00 | | 592 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 642.00 | | | 83 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 281 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 281 411.00 | |
FM Production stockée | | | -82 563.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 4 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 638.00 | -27 451.00 | | -27 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 632.00 | 836 349.00 | | 1 243 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 465.00 | 795 961.00 | | 1 239 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 167.00 | 40 389.00 | | 4 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 679.00 | | 1 239.00 | 9 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 179.00 | | 1 078.00 | 2 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 162.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274.00 | 728.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274.00 | 728.00 | | 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 123.00 | 448 123.00 | | 448 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 760.00 | 93 760.00 | | 93 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
UX Autres créances clients | 53 332.00 | 53 332.00 | | 53 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 872.00 | 48 143.00 | 19 729.00 | 67 872.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 619.00 | 102 619.00 | | 102 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 665.00 | 306 665.00 | | 306 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 278.00 | 462 616.00 | 7 662.00 | 470 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 171.00 | 592 443.00 | 19 729.00 | 612 171.00 |