| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 925.00 | 73 999.00 | 15 925.00 | 89 925.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385.00 | 1 038.00 | 347.00 | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 153.00 | 34 392.00 | 15 761.00 | 50 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 864.00 | 109 429.00 | 32 434.00 | 141 864.00 |
BT Marchandises | 26 829.00 | | 26 829.00 | 26 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 892.00 | 4 820.00 | 195 072.00 | 199 892.00 |
BZ Autres créances | 161 020.00 | | 161 020.00 | 161 020.00 |
CF Disponibilités | 844 394.00 | | 844 394.00 | 844 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 553.00 | 4 820.00 | 1 239 733.00 | 1 244 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 418.00 | 114 250.00 | 1 272 167.00 | 1 386 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 000.00 | 604 000.00 | | 604 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
DG Autres réserves | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
DH Report à nouveau | | -38 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 372.00 | 50 099.00 | | 13 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 698.00 | 125 210.00 | | 3 698.00 |
DL TOTAL (I) | 693 429.00 | 801 568.00 | | 693 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | 1 349.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 330.00 | 245 400.00 | | 168 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 554.00 | 416 785.00 | | 310 554.00 |
EA Autres dettes | 19 484.00 | 50 008.00 | | 19 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 738.00 | 793 543.00 | | 578 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 167.00 | 1 595 111.00 | | 1 272 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 368.00 | 712 194.00 | | 578 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 464.00 | | 107 464.00 | 107 464.00 |
FG Production vendue services | 281 400.00 | | 281 400.00 | 281 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 865.00 | | 388 865.00 | 388 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 671 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 820.00 | |
GE Autres charges | | | 43 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 954.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 510.00 | 33 066.00 | | 257 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 510.00 | 36 020.00 | | 257 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 971.00 | 31 678.00 | | 2 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 208.00 | | | 186 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 180.00 | 31 678.00 | | 189 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 330.00 | 4 342.00 | | 68 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 301.00 | 3 380 760.00 | | 2 346 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 929.00 | 3 330 660.00 | | 2 332 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 372.00 | 50 099.00 | | 13 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 282.00 | | 6 728.00 | 386 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 146.00 | 141 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 351.00 | 89 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 795.00 | 51 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 276.00 | | 2 000.00 | 217 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 606.00 | | 4 728.00 | 168 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 610.00 | 32 757.00 | 64 937.00 | 141 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 011.00 | 25 443.00 | 22 455.00 | 71 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 598.00 | 7 314.00 | 42 482.00 | 70 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 330.00 | 168 330.00 | | 168 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 967.00 | 73 967.00 | | 73 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 724.00 | 201 724.00 | | 201 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 187 078.00 | 187 078.00 | | 187 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VB T. V. A. | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VP Divers | 125 905.00 | 125 905.00 | | 125 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 293.00 | 33 293.00 | | 33 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 634.00 | 372 634.00 | | 372 634.00 |
VW T.V.A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 368.00 | 578 368.00 | | 578 368.00 |