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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 306 899.00 | 261 963.00 | 44 937.00 | 306 899.00 |
BZ Autres créances | 15 031 616.00 | | 15 031 616.00 | 15 031 616.00 |
CF Disponibilités | 72 166.00 | | 72 166.00 | 72 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 103 782.00 | | 15 103 782.00 | 15 103 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 410 681.00 | 261 963.00 | 15 148 719.00 | 15 410 681.00 |
CU Autres participations | 306 899.00 | 261 963.00 | 44 937.00 | 306 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 196.00 | 12 564 510.00 | | 51 196.00 |
DH Report à nouveau | -32 600 719.00 | -2 027 472.00 | | -32 600 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 611 164.00 | -68 098.00 | | 32 611 164.00 |
DL TOTAL (I) | 61 642.00 | 10 468 940.00 | | 61 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 10 023 220.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 179.00 | 97 579.00 | | 75 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 311 898.00 | | | 14 311 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 087 077.00 | 10 120 798.00 | | 15 087 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 148 719.00 | 20 589 738.00 | | 15 148 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 087 077.00 | 10 120 798.00 | | 15 087 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 549 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 549 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 261 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 176 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 923 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 311 898.00 | | | 14 311 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 549 360.00 | | | 47 549 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 938 195.00 | 68 098.00 | | 14 938 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 611 164.00 | -68 098.00 | | 32 611 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 261 963.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 261 963.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 261 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 179.00 | 75 179.00 | | 75 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 311 898.00 | 14 311 898.00 | | 14 311 898.00 |
VC Groupe et associés | 15 031 616.00 | 15 031 616.00 | | 15 031 616.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 031 616.00 | 15 031 616.00 | | 15 031 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 087 077.00 | 15 087 077.00 | | 15 087 077.00 |