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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 668 000.00 | 91 207.00 | 576 793.00 | 668 000.00 |
040 Immobilisations financières | 987 250.00 | | 987 250.00 | 987 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 655 250.00 | 91 207.00 | 1 564 043.00 | 1 655 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
072 Créances – Autres | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
084 Disponibilités | 2 056 126.00 | | 2 056 126.00 | 2 056 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 060 185.00 | | 2 060 185.00 | 2 060 185.00 |
110 Total général Actif | 3 715 435.00 | 91 207.00 | 3 624 228.00 | 3 715 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 393 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 383 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 206 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 624 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
242 Autres charges externes. | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
262 Autres charges | 407.00 | | | 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 062.00 | | | -25 062.00 |
294 Charges financières | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 545.00 | | | -28 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 337 250.00 | | | 3 337 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |