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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 780.00 | 3 385.00 | 78 395.00 | 81 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 759.00 | 6 276.00 | 48 482.00 | 54 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 539.00 | 9 661.00 | 426 878.00 | 436 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 891.00 | | 51 891.00 | 51 891.00 |
BT Marchandises | 124 033.00 | | 124 033.00 | 124 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BZ Autres créances | 302 286.00 | | 302 286.00 | 302 286.00 |
CF Disponibilités | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 727.00 | | 488 727.00 | 488 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 266.00 | 9 661.00 | 915 605.00 | 925 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 751.00 | -11 115.00 | | 51 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 428 400.00 | 62 867.00 | | -2 428 400.00 |
DL TOTAL (I) | -2 369 149.00 | 59 251.00 | | -2 369 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498 472.00 | 329 961.00 | | 1 498 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 974.00 | 1 259 116.00 | | 1 526 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 222.00 | 358 376.00 | | 259 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 284 754.00 | 1 947 454.00 | | 3 284 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 605.00 | 2 006 706.00 | | 915 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 419.00 | | 151 419.00 | 151 419.00 |
FG Production vendue services | 1 282 868.00 | | 1 282 868.00 | 1 282 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 287.00 | | 1 434 287.00 | 1 434 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 660 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 661.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 425 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 428 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 535.00 | 1 084 952.00 | | 1 439 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 867 935.00 | 1 022 085.00 | | 3 867 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 428 400.00 | 62 867.00 | | -2 428 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 436 539.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 661.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 974.00 | 1 526 974.00 | | 1 526 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 464.00 | 95 464.00 | | 95 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 377.00 | 149 377.00 | | 149 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
VB T. V. A. | 299 588.00 | | | 299 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 1 498 472.00 | 1 498 472.00 | | 1 498 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 578.00 | 309 578.00 | 300 000.00 | 609 578.00 |
VW T.V.A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 754.00 | 3 284 754.00 | | 3 284 754.00 |