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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CF Disponibilités | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 70 179.00 | | 70 179.00 | 70 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 105.00 | | 1 272 105.00 | 1 272 105.00 |
CU Autres participations | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 520.00 | -94 409.00 | | -119 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 718.00 | -25 110.00 | | 7 718.00 |
DL TOTAL (I) | 758 196.00 | 750 480.00 | | 758 196.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 476 099.00 | 476 099.00 | | 476 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 18 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 333.00 | 29 690.00 | | 28 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 975.00 | 4 110.00 | | 5 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 907.00 | 528 399.00 | | 513 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 105.00 | 1 278 879.00 | | 1 272 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 144.00 | 199 000.00 | | 218 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 426.00 | 224 110.00 | | 210 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 718.00 | -25 110.00 | | 7 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 035.00 | 8 144.00 | | 62 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 035.00 | 8 144.00 | | 62 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 476 099.00 | 476 099.00 | | 476 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 907.00 | 513 907.00 | | 513 907.00 |