| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 836.00 | 17 002.00 | 6 834.00 | 23 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 836.00 | 17 002.00 | 61 834.00 | 78 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
060 Stock marchandises | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
072 Créances – Autres | 61 262.00 | | 61 262.00 | 61 262.00 |
084 Disponibilités | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 475.00 | | 75 475.00 | 75 475.00 |
110 Total général Actif | 154 311.00 | 17 002.00 | 137 309.00 | 154 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 173.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 859.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 210.00 | |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 7 788.00 | 7 212.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740.00 | 258.00 | 1 482.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 740.00 | 8 046.00 | 63 694.00 | 71 740.00 |
BT Marchandises | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BZ Autres créances | 55 986.00 | | 55 986.00 | 55 986.00 |
CF Disponibilités | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 041.00 | | 64 041.00 | 64 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 782.00 | 8 046.00 | 127 736.00 | 135 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 938.00 | 40 741.00 | | 19 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 380.00 | 112 690.00 | | 86 380.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
230 Autres produits | 14 174.00 | 295.00 | | 14 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 983.00 | 153 727.00 | | 141 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 028.00 | 27 652.00 | | 18 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 568.00 | 332.00 | | 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 489.00 | 29 894.00 | | 25 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -452.00 | | | -452.00 |
242 Autres charges externes. | 26 711.00 | 32 335.00 | | 26 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | 1 042.00 | | 1 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 393.00 | 54 293.00 | | 47 393.00 |
252 Charges sociales | 13 646.00 | 9 232.00 | | 13 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 368.00 | 4 588.00 | | 4 368.00 |
262 Autres charges | 734.00 | 2 183.00 | | 734.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 079.00 | 161 551.00 | | 138 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 904.00 | -7 824.00 | | 3 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 510.00 | 362.00 | | 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | 1 262.00 | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 436.00 | -9 448.00 | | 3 436.00 |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DH Report à nouveau | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 886.00 | 18 282.00 | | 6 886.00 |
DL TOTAL (I) | 95 169.00 | 88 282.00 | | 95 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 823.00 | 11 128.00 | | 12 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 627.00 | 19 127.00 | | 18 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 566.00 | 30 256.00 | | 32 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 736.00 | 118 538.00 | | 127 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 044.00 | 32 567.00 | | 31 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
FG Production vendue services | 116 182.00 | | 116 182.00 | 116 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 595.00 | | 149 595.00 | 149 595.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 152.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 189.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 189.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -189.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 2 911.00 | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 673.00 | 124 788.00 | | 149 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 786.00 | 106 505.00 | | 142 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 886.00 | 18 282.00 | | 6 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 000.00 | | 1 741.00 | 70 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 1 741.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 894.00 | 4 152.00 | | 3 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 894.00 | 4 152.00 | | 3 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VB T. V. A. | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VC Groupe et associés | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 730.00 | 2 296.00 | 5 434.00 | 7 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683.00 | | | 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 319.00 | 56 319.00 | | 56 319.00 |
VW T.V.A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |