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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357.00 | 768.00 | 589.00 | 1 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 240.00 | 768.00 | 978 472.00 | 979 240.00 |
BZ Autres créances | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
CF Disponibilités | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 711.00 | 768.00 | 1 005 943.00 | 1 006 711.00 |
CU Autres participations | 977 658.00 | | 977 658.00 | 977 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 302 709.00 | 262 214.00 | | 302 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 908.00 | 48 094.00 | | -21 908.00 |
DL TOTAL (I) | 364 401.00 | 386 309.00 | | 364 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 851.00 | 310 967.00 | | 273 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 539.00 | 191 963.00 | | 356 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | | | 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 980.00 | 19 180.00 | | 10 980.00 |
EA Autres dettes | | 90 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 543.00 | 612 594.00 | | 641 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 943.00 | 998 903.00 | | 1 005 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 667.00 | 375 879.00 | | 439 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 654.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 523.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 143.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 259.00 | -143.00 | | 17 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 126.00 | 11 876.00 | | -7 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 787.00 | 178 483.00 | | 70 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 695.00 | 130 388.00 | | 92 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 908.00 | 48 094.00 | | -21 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 917.00 | 8 141.00 | | 3 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 240.00 | | 244.00 | 979 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244.00 | 979 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | 1 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357.00 | | 244.00 | 1 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 884.00 | | | 977 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316.00 | 455.00 | 3.00 | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316.00 | 455.00 | 3.00 | 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
UP Prêts | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
VB T. V. A. | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 851.00 | 71 976.00 | 201 875.00 | 273 851.00 |
VI Groupe et associés | 356 539.00 | 356 539.00 | | 356 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 426.00 | 25 353.00 | 73.00 | 25 426.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 543.00 | 439 667.00 | 201 875.00 | 641 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | 260.00 | | 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 408.00 | 2 921.00 | | 3 408.00 |
ST Autres comptes | 10 839.00 | 17 124.00 | | 10 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 810.00 | 1 458.00 | | 1 810.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 392.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 540.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 345.00 | 800.00 | | 1 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 319.00 | 36 224.00 | | 10 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 848.00 | 4 163.00 | | 1 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 057.00 | 21 503.00 | | 16 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |