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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 428.00 | 5 185.00 | 5 243.00 | 10 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 428.00 | 5 185.00 | 155 243.00 | 160 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 545.00 | | 84 545.00 | 84 545.00 |
BZ Autres créances | 69 180.00 | | 69 180.00 | 69 180.00 |
CF Disponibilités | 243 852.00 | | 243 852.00 | 243 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 768.00 | | 397 768.00 | 397 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 196.00 | 5 185.00 | 553 011.00 | 558 196.00 |
CU Autres participations | 130 710.00 | | 130 710.00 | 130 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 285 984.00 | 281 523.00 | | 285 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 201.00 | 250 460.00 | | 228 201.00 |
DL TOTAL (I) | 527 384.00 | 545 184.00 | | 527 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 295.00 | 18 000.00 | | 18 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 160.00 | 4 149.00 | | 7 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 626.00 | 522 149.00 | | 25 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 011.00 | 1 067 332.00 | | 553 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 626.00 | 522 149.00 | | 25 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 277.00 | | 3 151.00 | 157 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 277.00 | | 3 151.00 | 7 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 710.00 | | | 130 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 097.00 | 2 161.00 | 5 185.00 | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 097.00 | 2 161.00 | 5 185.00 | 3 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 84 545.00 | 84 545.00 | | 84 545.00 |
VI Groupe et associés | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 327.00 | 60 327.00 | | 60 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 916.00 | 153 916.00 | | 153 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |