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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 028.00 | 10 458.00 | 570.00 | 11 028.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 466.00 | 28 349.00 | 34 117.00 | 62 466.00 |
040 Immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 644.00 | 38 807.00 | 186 837.00 | 225 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
060 Stock marchandises | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
072 Créances – Autres | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 38 785.00 | | 38 785.00 | 38 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 162.00 | | 56 162.00 | 56 162.00 |
110 Total général Actif | 281 806.00 | 38 807.00 | 242 999.00 | 281 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 208.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 965.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 679.00 | | | 222 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 290.00 | | | 33 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |