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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 004.00 | | 1 444 004.00 | 1 444 004.00 |
BZ Autres créances | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CF Disponibilités | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 277.00 | | 1 451 277.00 | 1 451 277.00 |
CU Autres participations | 1 420 254.00 | | 1 420 254.00 | 1 420 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 149.00 | -6 672.00 | | -13 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 527.00 | -6 477.00 | | -29 527.00 |
DK Provisions réglementées | 15 008.00 | 8 633.00 | | 15 008.00 |
DL TOTAL (I) | -7 668.00 | 15 484.00 | | -7 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 159.00 | 852 902.00 | | 625 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 954.00 | 566 478.00 | | 827 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 8 348.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 172.00 | 9 804.00 | | 5 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 944.00 | 1 437 533.00 | | 1 458 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 277.00 | 1 453 016.00 | | 1 451 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 827 954.00 | | | 827 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 729.00 | | | -3 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500.00 | 73 809.00 | | 3 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 027.00 | 80 286.00 | | 33 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 527.00 | -6 477.00 | | -29 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 004.00 | | | 1 444 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 444 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444 004.00 | | | 1 444 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 633.00 | 6 375.00 | | 8 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 633.00 | 6 375.00 | | 8 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 297.00 | 226 980.00 | 392 317.00 | 619 297.00 |
VI Groupe et associés | 827 954.00 | 827 954.00 | | 827 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 966.00 | 1 216.00 | 23 750.00 | 24 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 944.00 | 1 066 628.00 | 392 317.00 | 1 458 944.00 |