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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 640.00 | 14 546.00 | 94.00 | 14 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 092.00 | 14 546.00 | 546.00 | 15 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 026.00 | | 75 026.00 | 75 026.00 |
BZ Autres créances | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 553.00 | | 97 553.00 | 97 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 645.00 | 14 546.00 | 98 099.00 | 112 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 098.00 | 17 053.00 | | 49 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 965.00 | 46 786.00 | | 11 965.00 |
DL TOTAL (I) | 63 063.00 | 65 839.00 | | 63 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 033.00 | 28 099.00 | | 13 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 171.00 | 19 836.00 | | 12 171.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 035.00 | 48 082.00 | | 35 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 099.00 | 113 921.00 | | 98 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 035.00 | 48 082.00 | | 35 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 503.00 | | 417 503.00 | 417 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 503.00 | | 417 503.00 | 417 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 088.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 566.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 634.00 | 965.00 | | 2 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 634.00 | 965.00 | | 2 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 512.00 | -965.00 | | -2 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 10 521.00 | | 2 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 635.00 | 418 042.00 | | 417 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 670.00 | 371 256.00 | | 405 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 965.00 | 46 786.00 | | 11 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 458.00 | 3 088.00 | | 11 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 458.00 | 3 088.00 | | 11 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 75 026.00 | 75 026.00 | | 75 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 979.00 | 94 979.00 | | 94 979.00 |
VW T.V.A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | 624.00 | | 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 840.00 | 10 538.00 | | 6 840.00 |
ST Autres comptes | 26 134.00 | 25 188.00 | | 26 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 762.00 | 21 106.00 | | 16 762.00 |
YT Sous‐traitance | 211 312.00 | 143 069.00 | | 211 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 648.00 | 624.00 | | 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 379.00 | 28 964.00 | | 39 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 184.00 | 51 162.00 | | 23 184.00 |
ZE Dividendes | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 055.00 | 199 903.00 | | 261 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |