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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 017.00 | 56 694.00 | 115 323.00 | 172 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 017.00 | 56 694.00 | 115 323.00 | 172 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 437.00 | | 620 437.00 | 620 437.00 |
BZ Autres créances | 36 219.00 | | 36 219.00 | 36 219.00 |
CF Disponibilités | 194 529.00 | | 194 529.00 | 194 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 201.00 | | 872 201.00 | 872 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 218.00 | 56 694.00 | 987 524.00 | 1 044 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 992.00 | -180 533.00 | | 30 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 320.00 | 221 525.00 | | 187 320.00 |
DL TOTAL (I) | 328 311.00 | 140 992.00 | | 328 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 636.00 | 330 814.00 | | 200 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 611.00 | 143 534.00 | | 167 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 067.00 | 231 146.00 | | 288 067.00 |
EA Autres dettes | 2 758.00 | 463.00 | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 213.00 | 705 957.00 | | 659 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 524.00 | 846 949.00 | | 987 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 213.00 | 705 957.00 | | 659 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 580 073.00 | | 2 580 073.00 | 2 580 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 073.00 | | 2 580 073.00 | 2 580 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 267.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 584 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 373.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 001.00 | 373.00 | | 36 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 751.00 | 373.00 | | 15 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 258.00 | 18 357.00 | | 20 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 620 341.00 | 2 211 636.00 | | 2 620 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 021.00 | 1 990 111.00 | | 2 433 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 320.00 | 221 525.00 | | 187 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 617.00 | | 99 000.00 | 111 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 600.00 | 172 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 600.00 | 172 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 617.00 | | 99 000.00 | 111 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 547.00 | 38 499.00 | 18 352.00 | 36 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 547.00 | 38 499.00 | 18 352.00 | 36 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 611.00 | 167 611.00 | | 167 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 964.00 | 73 964.00 | | 73 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 685.00 | 68 685.00 | | 68 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UX Autres créances clients | 620 437.00 | 620 437.00 | | 620 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 200 636.00 | 200 636.00 | | 200 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 672.00 | 677 672.00 | | 677 672.00 |
VW T.V.A. | 130 155.00 | 130 155.00 | | 130 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 214.00 | 659 214.00 | | 659 214.00 |