| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 88.00 | 212.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 223.00 | 567.00 | 4 657.00 | 5 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 853.00 | 22 617.00 | 35 236.00 | 57 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 826.00 | 23 272.00 | 52 555.00 | 75 826.00 |
BT Marchandises | 65 155.00 | | 65 155.00 | 65 155.00 |
BZ Autres créances | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 70 976.00 | | 70 976.00 | 70 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 111.00 | | 137 111.00 | 137 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 937.00 | 23 272.00 | 189 666.00 | 212 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 262.00 | -6 788.00 | | 4 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 295.00 | 12 049.00 | | 89 295.00 |
DL TOTAL (I) | 104 557.00 | 15 262.00 | | 104 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 556.00 | 59 319.00 | | 13 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 235.00 | 33 536.00 | | 70 235.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | 4 544.00 | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 109.00 | 97 398.00 | | 85 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 666.00 | 112 660.00 | | 189 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 852.00 | 97 398.00 | | 84 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 948 328.00 | | 1 948 328.00 | 1 948 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 328.00 | | 1 948 328.00 | 1 948 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 463.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 475.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 337.00 | 1 497 577.00 | | 1 948 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 041.00 | 1 485 528.00 | | 1 859 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 295.00 | 12 049.00 | | 89 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 274.00 | | 14 552.00 | 61 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 824.00 | | 14 252.00 | 48 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 809.00 | 7 463.00 | | 15 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 809.00 | 7 375.00 | | 15 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 2 979.00 | 257.00 | 3 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 384.00 | 934.00 | 12 450.00 | 13 384.00 |
VW T.V.A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 109.00 | 84 852.00 | 257.00 | 85 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 866.00 | 1 671.00 | | 2 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 341.00 | 2 933.00 | | 3 341.00 |
ST Autres comptes | 55 608.00 | 44 248.00 | | 55 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 834.00 | 53 898.00 | | 53 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 959.00 | 4 575.00 | | 3 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 825.00 | 6 246.00 | | 6 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 250.00 | 88 381.00 | | 116 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 538.00 | 62 116.00 | | 102 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 782.00 | 101 079.00 | | 112 782.00 |