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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 630.00 | 83 115.00 | 49 514.00 | 132 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 029.00 | 83 115.00 | 675 913.00 | 759 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BZ Autres créances | 2 021 888.00 | | 2 021 888.00 | 2 021 888.00 |
CF Disponibilités | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 581.00 | | 2 591 581.00 | 2 591 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 611.00 | 83 115.00 | 3 267 495.00 | 3 350 611.00 |
CU Autres participations | 624 499.00 | | 624 499.00 | 624 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
DG Autres réserves | 962 443.00 | | | 962 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 208.00 | | | 160 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 879.00 | | | 2 159 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 775.00 | | | 919 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 211.00 | | | 130 211.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 616.00 | | | 1 107 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 495.00 | | | 3 267 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 665.00 | | | 1 094 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | | | 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 261.00 | | 5 769.00 | 753 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 862.00 | | 5 769.00 | 126 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 399.00 | | | 626 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 707.00 | 25 409.00 | | 57 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 707.00 | 25 409.00 | | 57 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 211.00 | 130 211.00 | | 130 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 776.00 | 924 776.00 | | 924 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 138.00 | 7 188.00 | 12 950.00 | 20 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021 889.00 | 2 021 889.00 | | 2 021 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 548.00 | 2 585 648.00 | 1 900.00 | 2 587 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 616.00 | 1 094 666.00 | 12 950.00 | 1 107 616.00 |