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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 586 609.00 | 904 310.00 | 682 299.00 | 1 586 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 729.00 | 85 457.00 | 9 272.00 | 94 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 870.00 | 989 767.00 | 701 103.00 | 1 690 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 883.00 | | 124 883.00 | 124 883.00 |
BT Marchandises | 428 968.00 | | 428 968.00 | 428 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 275.00 | | 332 275.00 | 332 275.00 |
BZ Autres créances | 1 905 617.00 | | 1 905 617.00 | 1 905 617.00 |
CF Disponibilités | 790 692.00 | | 790 692.00 | 790 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 583 880.00 | | 3 583 880.00 | 3 583 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 750.00 | 989 767.00 | 4 284 983.00 | 5 274 750.00 |
CU Autres participations | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 453 900.00 | | | 1 453 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 624.00 | | | 107 624.00 |
DG Autres réserves | 844 858.00 | | | 844 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 130.00 | | | 454 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 380 141.00 | | | 380 141.00 |
DL TOTAL (I) | 3 240 656.00 | | | 3 240 656.00 |
DP Provisions pour risques | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 338.00 | | | 108 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 594.00 | | | 167 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 039.00 | | | 117 039.00 |
EA Autres dettes | 585 531.00 | | | 585 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 827.00 | | | 1 000 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 284 983.00 | | | 4 284 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 377.00 | | | 970 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 503.00 | | 216 117.00 | 1 487 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 9 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 1 690 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 681 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 229.00 | | 216 109.00 | 1 477 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 816.00 | | 8.00 | 9 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 543.00 | 306 178.00 | 9 954.00 | 693 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 543.00 | 306 178.00 | 9 954.00 | 693 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 594.00 | 167 594.00 | | 167 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 996.00 | 57 996.00 | | 57 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 531.00 | 585 531.00 | | 585 531.00 |
UX Autres créances clients | 332 275.00 | 332 275.00 | | 332 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 129 050.00 | 129 050.00 | | 129 050.00 |
VC Groupe et associés | 1 400 311.00 | 1 400 311.00 | | 1 400 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 338.00 | 77 888.00 | 30 450.00 | 108 338.00 |
VI Groupe et associés | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 822.00 | | | 76 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 326.00 | 83 326.00 | | 83 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 380.00 | 292 380.00 | | 292 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 893.00 | 2 237 893.00 | | 2 237 893.00 |
VW T.V.A. | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 827.00 | 970 377.00 | 30 450.00 | 1 000 827.00 |