| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 451.00 | 33 370.00 | 1 081.00 | 34 451.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 451.00 | 33 370.00 | 1 081.00 | 34 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 002 944.00 | | 27 002 944.00 | 27 002 944.00 |
BZ Autres créances | 195 141.00 | | 195 141.00 | 195 141.00 |
CF Disponibilités | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 199 665.00 | | 27 199 665.00 | 27 199 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 234 116.00 | 33 370.00 | 27 200 746.00 | 27 234 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -25 759 241.00 | -26 000 475.00 | | -25 759 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 616 671.00 | 241 234.00 | | 19 616 671.00 |
DL TOTAL (I) | -6 137 570.00 | -25 754 241.00 | | -6 137 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 953 263.00 | 1 953 263.00 | | 1 953 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 953 263.00 | 1 953 263.00 | | 1 953 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 692 000.00 | | | 21 692 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 533.00 | 358 357.00 | | 122 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 805 035.00 | 2 513 480.00 | | 4 805 035.00 |
EA Autres dettes | 4 765 486.00 | 22 524 703.00 | | 4 765 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 385 053.00 | 25 447 913.00 | | 31 385 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 200 746.00 | 1 646 935.00 | | 27 200 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 627 229.00 | | 22 627 229.00 | 22 627 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 627 229.00 | | 22 627 229.00 | 22 627 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 136 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 763 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 031 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 944 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 621.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 851 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 912 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 793 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 939 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 939 947.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 914 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 914 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 356.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 177 091.00 | | | 3 177 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 763 540.00 | 24 238 433.00 | | 34 763 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 146 869.00 | 23 997 199.00 | | 15 146 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 616 671.00 | 241 234.00 | | 19 616 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 451.00 | | | 34 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 748.00 | 6 621.00 | | 26 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 748.00 | 6 621.00 | | 26 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 953 263.00 | | | 1 953 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 953 263.00 | | | 1 953 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 692 000.00 | 21 692 000.00 | | 21 692 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 533.00 | 122 533.00 | | 122 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 111.00 | 126 111.00 | | 126 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 082.00 | 122 082.00 | | 122 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202 395.00 | 1 202 395.00 | | 1 202 395.00 |
UX Autres créances clients | 27 002 944.00 | 27 002 944.00 | | 27 002 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
VB T. V. A. | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VI Groupe et associés | 3 563 091.00 | | 3 563 091.00 | 3 563 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 692 000.00 | | | 21 692 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 262.00 | 114 262.00 | | 114 262.00 |
VP Divers | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 836.00 | 53 836.00 | | 53 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 198 085.00 | 27 198 085.00 | | 27 198 085.00 |
VW T.V.A. | 4 503 007.00 | 4 503 007.00 | | 4 503 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 385 053.00 | 27 821 962.00 | 3 563 091.00 | 31 385 053.00 |