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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
AP Constructions | 1 048 991.00 | 330 510.00 | 718 481.00 | 1 048 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 151.00 | 68 278.00 | 26 873.00 | 95 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 841.00 | 126 092.00 | 103 750.00 | 229 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 672.00 | | 54 672.00 | 54 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 455.00 | 524 880.00 | 935 576.00 | 1 460 455.00 |
BT Marchandises | 151 689.00 | | 151 689.00 | 151 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 058.00 | | 179 058.00 | 179 058.00 |
BZ Autres créances | 428 016.00 | | 428 016.00 | 428 016.00 |
CF Disponibilités | 827 851.00 | | 827 851.00 | 827 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 036.00 | | 1 591 036.00 | 1 591 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 491.00 | 524 880.00 | 2 526 612.00 | 3 051 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 25 537.00 | 183 485.00 | | 25 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 848.00 | -157 948.00 | | -52 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 311 329.00 | 358 029.00 | | 311 329.00 |
DL TOTAL (I) | 395 118.00 | 494 666.00 | | 395 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 008.00 | 786 902.00 | | 1 120 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 728.00 | 16 338.00 | | 17 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 155.00 | 362 390.00 | | 836 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 436.00 | 76 410.00 | | 156 436.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 493.00 | 1 243 205.00 | | 2 131 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 612.00 | 1 737 871.00 | | 2 526 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 259.00 | | | 1 165 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 929.00 | | 1 010 929.00 | 1 010 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 929.00 | | 1 010 929.00 | 1 010 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 699.00 | 46 699.00 | | 46 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 699.00 | 46 699.00 | | 46 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 699.00 | 46 699.00 | | 46 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 100.00 | 1 361 201.00 | | 1 251 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 948.00 | 1 519 148.00 | | 1 303 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 848.00 | -157 948.00 | | -52 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 955.00 | 28 770.00 | | 29 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 732.00 | | 19 723.00 | 1 440 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 460 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 983.00 | | 17 000.00 | 1 356 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 949.00 | | 2 723.00 | 51 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 196.00 | 166 684.00 | | 358 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 196.00 | 166 684.00 | | 358 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 155.00 | 836 155.00 | | 836 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 436.00 | 156 436.00 | | 156 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 672.00 | | 54 672.00 | 54 672.00 |
UX Autres créances clients | 179 058.00 | 179 058.00 | | 179 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 524.00 | 171 017.00 | 948 506.00 | 1 119 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 296.00 | | | 166 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 016.00 | 428 016.00 | | 428 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 136.00 | 607 464.00 | 54 672.00 | 662 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 765.00 | 1 165 258.00 | 948 506.00 | 2 113 765.00 |