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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 350.00 | 46 528.00 | 42 822.00 | 89 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 294.00 | 77 799.00 | 5 496.00 | 83 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 440 477.00 | 719 339.00 | 1 721 138.00 | 2 440 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 884.00 | 249.00 | 634.00 | 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 449.00 | 32 574.00 | 5 875.00 | 38 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 851.00 | 876 489.00 | 1 791 362.00 | 2 667 851.00 |
BT Marchandises | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BZ Autres créances | 233 125.00 | | 233 125.00 | 233 125.00 |
CF Disponibilités | 232 192.00 | | 232 192.00 | 232 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 667.00 | | 476 667.00 | 476 667.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 170 449.00 | | 170 449.00 | 170 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 966.00 | 876 489.00 | 2 438 478.00 | 3 314 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 839.00 | | | 406 839.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 286 004.00 | | | 1 286 004.00 |
DH Report à nouveau | -1 834 903.00 | | | -1 834 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909 320.00 | | | -909 320.00 |
DL TOTAL (I) | -1 051 381.00 | | | -1 051 381.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 613 982.00 | | | 1 613 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 283.00 | | | 1 363 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 702.00 | | | 263 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 794.00 | | | 171 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
EA Autres dettes | 50 295.00 | | | 50 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 859.00 | | | 3 489 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 478.00 | | | 2 438 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 818.00 | | | 2 130 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 910.00 | | | 97 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FG Production vendue services | 32 042.00 | | 32 042.00 | 32 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 842.00 | | 33 842.00 | 33 842.00 |
FN Production immobilisée | | | 414 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 631.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -904 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 049 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 012.00 | | | -140 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 189.00 | | | 449 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 510.00 | | | 1 358 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -909 320.00 | | | -909 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 350.00 | | 875 004.00 | 2 252 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 350.00 | | | 89 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 458 858.00 | 646.00 | 2 667 851.00 | 458 858.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 858.00 | | 2 523 771.00 | 458 858.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646.00 | 39 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109 571.00 | | 873 058.00 | 2 109 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 032.00 | | 1 946.00 | 38 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 503.00 | 435 631.00 | 646.00 | 441 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 658.00 | 17 870.00 | | 28 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 139.00 | 411 998.00 | | 385 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 706.00 | 5 763.00 | 646.00 | 27 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 613 982.00 | 1 119 734.00 | 494 248.00 | 1 613 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 702.00 | 263 702.00 | | 263 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 432.00 | 51 432.00 | | 51 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 778.00 | 108 778.00 | | 108 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 295.00 | 50 295.00 | | 50 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
UX Autres créances clients | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VB T. V. A. | 48 253.00 | 48 253.00 | | 48 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363 283.00 | 498 490.00 | 864 793.00 | 1 363 283.00 |
VI Groupe et associés | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 497.00 | | | 102 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 012.00 | 140 012.00 | | 140 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 696.00 | 243 299.00 | 10 397.00 | 253 696.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 859.00 | 2 130 818.00 | 1 359 041.00 | 3 489 859.00 |