| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 900.00 | | 148 900.00 | 148 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 948.00 | 15 400.00 | 42 548.00 | 57 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 238.00 | 18 284.00 | 44 954.00 | 63 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 800.00 | 33 685.00 | 237 115.00 | 270 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 427.00 | | 107 427.00 | 107 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 342.00 | | 117 342.00 | 117 342.00 |
BZ Autres créances | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
CF Disponibilités | 335 992.00 | | 335 992.00 | 335 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 566.00 | | 577 566.00 | 577 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 366.00 | 33 685.00 | 814 681.00 | 848 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 709.00 | 13 101.00 | | 14 709.00 |
DG Autres réserves | 279 483.00 | 248 923.00 | | 279 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 921.00 | 32 169.00 | | 158 921.00 |
DL TOTAL (I) | 603 112.00 | 444 192.00 | | 603 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 681.00 | 65 444.00 | | 51 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 974.00 | 82 467.00 | | 66 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 582.00 | 50 272.00 | | 28 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 331.00 | 27 126.00 | | 64 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 568.00 | 225 309.00 | | 211 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 681.00 | 669 500.00 | | 814 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 807.00 | 23 979.00 | 2 102.00 | 11 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 807.00 | 23 979.00 | 2 102.00 | 11 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 332.00 | 64 332.00 | | 64 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 681.00 | 13 904.00 | 37 777.00 | 51 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 147.00 | 134 147.00 | | 134 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 561.00 | 134 147.00 | 414.00 | 134 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 569.00 | 173 793.00 | 37 777.00 | 211 569.00 |