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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 000.00 | 10 248.00 | 22 752.00 | 33 000.00 |
BF Prêts | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 292.00 | 10 248.00 | 25 043.00 | 35 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 957.00 | | 757 957.00 | 757 957.00 |
BZ Autres créances | 139 939.00 | | 139 939.00 | 139 939.00 |
CF Disponibilités | 722 423.00 | | 722 423.00 | 722 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 320.00 | | 1 620 320.00 | 1 620 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 613.00 | 10 248.00 | 1 645 364.00 | 1 655 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 528 585.00 | | | 528 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 335.00 | | | 203 335.00 |
DL TOTAL (I) | 736 921.00 | | | 736 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 669.00 | | | 697 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 698.00 | | | 202 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 443.00 | | | 908 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 364.00 | | | 1 645 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 443.00 | | | 908 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
FG Production vendue services | 1 409 882.00 | | 1 409 882.00 | 1 409 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 130.00 | | 1 411 130.00 | 1 411 130.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 690.00 | | | 64 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 690.00 | | | 64 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 690.00 | | | -64 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 192.00 | | | 72 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 130.00 | | | 1 411 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 794.00 | | | 1 207 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 335.00 | | | 203 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 383.00 | | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 463.00 | | 2 829.00 | 32 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 463.00 | | 537.00 | 32 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 291.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 648.00 | 6 600.00 | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 648.00 | 6 600.00 | | 3 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 669.00 | 697 669.00 | | 697 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 248.00 | 72 248.00 | | 72 248.00 |
UP Prêts | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UX Autres créances clients | 757 957.00 | 757 957.00 | | 757 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 130 206.00 | 130 206.00 | | 130 206.00 |
VC Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 188.00 | 900 188.00 | | 900 188.00 |
VW T.V.A. | 114 453.00 | 114 453.00 | | 114 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 443.00 | 908 443.00 | | 908 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
ST Autres comptes | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
YT Sous‐traitance | 872 251.00 | | | 872 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 875.00 | | | 240 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 673.00 | | | 134 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 915 119.00 | | | 915 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |