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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 677 540.00 | | 677 540.00 | 677 540.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 112 643.00 | | 112 643.00 | 112 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 643.00 | | 112 643.00 | 112 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 183.00 | | 790 183.00 | 790 183.00 |
CU Autres participations | 677 540.00 | | 677 540.00 | 677 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 255 270.00 | 141 082.00 | | 255 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 241.00 | 114 188.00 | | 61 241.00 |
DK Provisions réglementées | 29 318.00 | 23 252.00 | | 29 318.00 |
DL TOTAL (I) | 356 830.00 | 289 523.00 | | 356 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 030.00 | 333 733.00 | | 252 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 230.00 | 158 060.00 | | 175 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 092.00 | 6 535.00 | | 6 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 353.00 | 498 328.00 | | 433 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 183.00 | 787 852.00 | | 790 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 065.00 | -1 865.00 | | -6 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 134 200.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 758.00 | 20 011.00 | | 18 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 241.00 | 114 188.00 | | 61 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 253.00 | 6 066.00 | | 23 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 890.00 | 81 813.00 | 167 077.00 | 248 890.00 |
VI Groupe et associés | 175 230.00 | 175 230.00 | | 175 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 683.00 | | | 80 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 213.00 | 263 135.00 | 167 077.00 | 430 213.00 |