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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 200.00 | | 1 069 200.00 | 1 069 200.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 122 103.00 | | 122 103.00 | 122 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 145.00 | | 122 145.00 | 122 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 345.00 | | 1 191 345.00 | 1 191 345.00 |
CU Autres participations | 1 069 200.00 | | 1 069 200.00 | 1 069 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 200.00 | 276 200.00 | | 276 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 620.00 | 16 684.00 | | 27 620.00 |
DG Autres réserves | 536 771.00 | 316 957.00 | | 536 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 597.00 | 230 750.00 | | -10 597.00 |
DL TOTAL (I) | 829 994.00 | 840 591.00 | | 829 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 072.00 | 473 921.00 | | 358 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 804.00 | | 2 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 351.00 | 476 725.00 | | 361 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 345.00 | 1 317 316.00 | | 1 191 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 320.00 | 122 311.00 | | 123 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 243 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 597.00 | 12 250.00 | | 10 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 597.00 | 230 750.00 | | -10 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 200.00 | | | 1 069 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069 200.00 | | | 1 069 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 414.00 | 116 383.00 | 238 030.00 | 354 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 663.00 | | | 114 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 351.00 | 123 320.00 | 238 030.00 | 361 351.00 |