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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 407.00 | 4 839.00 | 568.00 | 5 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 337.00 | 8 769.00 | 20 568.00 | 29 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 954.00 | 12 925.00 | 299 029.00 | 311 954.00 |
BZ Autres créances | 109 708.00 | | 109 708.00 | 109 708.00 |
CF Disponibilités | 207 131.00 | | 207 131.00 | 207 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 729.00 | 12 925.00 | 624 804.00 | 637 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 065.00 | 21 694.00 | 645 372.00 | 667 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 14 934.00 | 14 013.00 | | 14 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 445.00 | 921.00 | | 17 445.00 |
DL TOTAL (I) | 91 779.00 | 74 334.00 | | 91 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 188.00 | 200 000.00 | | 174 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 894.00 | 337 045.00 | | 329 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 313.00 | 57 269.00 | | 48 313.00 |
EA Autres dettes | | 2 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 593.00 | 598 453.00 | | 553 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 372.00 | 672 787.00 | | 645 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 405.00 | 438 453.00 | | 379 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 645.00 | 124.00 | | 8 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 715.00 | 124.00 | | 4 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 894.00 | 329 894.00 | | 329 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 954.00 | 311 954.00 | | 311 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 188.00 | | | 174 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 708.00 | 109 708.00 | | 109 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 597.00 | 430 597.00 | 20 000.00 | 450 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 593.00 | 379 405.00 | | 553 593.00 |