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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 941 730.00 | | 941 730.00 | 941 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 61 810.00 | | 61 810.00 | 61 810.00 |
CF Disponibilités | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 897.00 | | 128 897.00 | 128 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 627.00 | | 1 070 627.00 | 1 070 627.00 |
CU Autres participations | 941 730.00 | | 941 730.00 | 941 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 113.00 | -13 309.00 | | -21 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 206.00 | -7 804.00 | | 146 206.00 |
DL TOTAL (I) | 925 093.00 | 778 887.00 | | 925 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242.00 | 3 960.00 | | 2 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
EA Autres dettes | 114 082.00 | 112 534.00 | | 114 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 533.00 | 116 494.00 | | 145 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 627.00 | 895 381.00 | | 1 070 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 533.00 | | | 145 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 000.00 | | 85 730.00 | 856 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 000.00 | | 85 730.00 | 856 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 082.00 | 114 082.00 | | 114 082.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 753.00 | 60 753.00 | | 60 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 810.00 | 106 810.00 | | 106 810.00 |
VW T.V.A. | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 533.00 | 145 533.00 | | 145 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | | | 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
ST Autres comptes | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178.00 | | | 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 683.00 | | | 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 155.00 | | | 7 155.00 |