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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 406.00 | 718.00 | 1 688.00 | 2 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531.00 | 718.00 | 2 813.00 | 3 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 628.00 | | 338 628.00 | 338 628.00 |
BZ Autres créances | 287 109.00 | | 287 109.00 | 287 109.00 |
CF Disponibilités | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 514.00 | | 630 514.00 | 630 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 045.00 | 718.00 | 633 327.00 | 634 045.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 162.00 | 7 539.00 | | 11 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731.00 | 3 623.00 | | 731.00 |
DL TOTAL (I) | 17 393.00 | 16 662.00 | | 17 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906.00 | 2 602.00 | | 1 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 708.00 | 129 272.00 | | 255 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 618.00 | 225 772.00 | | 352 618.00 |
EA Autres dettes | 5 701.00 | 720.00 | | 5 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 933.00 | 358 366.00 | | 615 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 327.00 | 375 028.00 | | 633 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864.00 | | 1 682.00 | 1 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 3 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | | 1 682.00 | 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375.00 | 343.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375.00 | 343.00 | | 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 708.00 | 255 708.00 | | 255 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 472.00 | 132 472.00 | | 132 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 338 628.00 | 338 628.00 | | 338 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VB T. V. A. | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
VC Groupe et associés | 234 452.00 | 234 452.00 | | 234 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 862.00 | 625 737.00 | 1 125.00 | 626 862.00 |
VW T.V.A. | 148 811.00 | 148 811.00 | | 148 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 933.00 | 615 933.00 | | 615 933.00 |