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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 892 652.00 | 1 911.00 | 890 741.00 | 892 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 878.00 | 6 008.00 | 24 870.00 | 30 878.00 |
040 Immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 923 687.00 | 7 918.00 | 915 768.00 | 923 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
072 Créances – Autres | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
084 Disponibilités | 499 073.00 | | 499 073.00 | 499 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 791 222.00 | | 791 222.00 | 791 222.00 |
110 Total général Actif | 1 714 909.00 | 7 918.00 | 1 706 990.00 | 1 714 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 413 989.00 | |
134 Report à nouveau | | | -254 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163 810.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 147.00 | |
172 Autres dettes | | | 862 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 365 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 706 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 314 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 301.00 | | | 41 301.00 |
230 Autres produits | 23 331.00 | 15.00 | | 23 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 632.00 | 15.00 | | 314 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 702.00 | | |
242 Autres charges externes. | 75 977.00 | 75 490.00 | | 75 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 228.00 | | | 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | 131.00 | | 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 591.00 | | | 46 591.00 |
252 Charges sociales | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 852.00 | 2 341.00 | | 3 852.00 |
262 Autres charges | 317.00 | 241.00 | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 333.00 | 79 904.00 | | 145 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 169 299.00 | -79 890.00 | | 169 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 774.00 | 80 000.00 | | 1 774.00 |
294 Charges financières | 5 952.00 | 5 950.00 | | 5 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -365.00 | -2 291.00 | | -365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 163 810.00 | -3 549.00 | | 163 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 858 989.00 | | | 858 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 697.00 | | | 64 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |