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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 219.00 | 10 015.00 | 72 204.00 | 82 219.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 719.00 | 10 015.00 | 182 704.00 | 192 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
060 Stock marchandises | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
072 Créances – Autres | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 42 441.00 | | 42 441.00 | 42 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 928.00 | | 76 928.00 | 76 928.00 |
110 Total général Actif | 269 648.00 | 10 015.00 | 259 633.00 | 269 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 425.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 598.00 | 12 332.00 | | 8 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 279.00 | 218 443.00 | | 228 279.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 620.00 | 617.00 | | 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 497.00 | 231 392.00 | | 239 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 437.00 | 40 976.00 | | 17 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -812.00 | -9 218.00 | | -812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136.00 | 577.00 | | 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 676.00 | -19 637.00 | | -1 676.00 |
242 Autres charges externes. | 42 785.00 | 51 679.00 | | 42 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | 2 106.00 | | 1 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 660.00 | 103 346.00 | | 110 660.00 |
252 Charges sociales | 29 079.00 | 24 716.00 | | 29 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 393.00 | 2 622.00 | | 7 393.00 |
262 Autres charges | 613.00 | 274.00 | | 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 772.00 | 197 441.00 | | 206 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 725.00 | 33 952.00 | | 32 725.00 |
294 Charges financières | 1 646.00 | 1 611.00 | | 1 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | 3 835.00 | | 4 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 812.00 | 28 506.00 | | 26 812.00 |