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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 439.00 | 169.00 | 1 270.00 | 1 439.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 339.00 | 169.00 | 5 170.00 | 5 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
072 Créances – Autres | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
084 Disponibilités | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
110 Total général Actif | 9 290.00 | 169.00 | 9 121.00 | 9 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 963.00 | | | 46 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -782.00 | | | -782.00 |
242 Autres charges externes. | 36 549.00 | | | 36 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
252 Charges sociales | 864.00 | | | 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 169.00 | | | 169.00 |
262 Autres charges | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 798.00 | | | 56 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 835.00 | | | -9 835.00 |
294 Charges financières | 440.00 | | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 275.00 | | | -10 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 590.00 | | | 8 590.00 |