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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 804 198.00 | | 804 198.00 | 804 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
BZ Autres créances | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CF Disponibilités | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 122.00 | | 31 122.00 | 31 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 320.00 | | 835 320.00 | 835 320.00 |
CU Autres participations | 804 198.00 | | 804 198.00 | 804 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 500.00 | | 201 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 145.00 | | | -5 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 725.00 | -5 145.00 | | 92 725.00 |
DL TOTAL (I) | 289 080.00 | -4 645.00 | | 289 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 636.00 | 539 269.00 | | 452 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 333.00 | 84 125.00 | | 75 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 552.00 | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 796.00 | 12 951.00 | | 16 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 241.00 | 637 896.00 | | 546 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 320.00 | 633 251.00 | | 835 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 715.00 | | 54 715.00 | 54 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 715.00 | | 54 715.00 | 54 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 414.00 | 81 108.00 | | 156 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 690.00 | 86 253.00 | | 63 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 725.00 | -5 145.00 | | 92 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 333.00 | 75 333.00 | | 75 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 636.00 | 87 415.00 | 365 221.00 | 452 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 241.00 | 181 019.00 | 365 221.00 | 546 241.00 |