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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
072 Créances – Autres | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
110 Total général Actif | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 681.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
242 Autres charges externes. | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 692.00 | | | -1 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 692.00 | | | -1 692.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 692.00 | | | -1 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 950.00 | -1 692.00 | | -1 950.00 |
DL TOTAL (I) | 358.00 | 2 308.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 408.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | 1 110.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755.00 | 9 372.00 | | 1 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113.00 | 11 681.00 | | 2 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755.00 | 9 372.00 | | 1 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80.00 | | | 80.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 958.00 | | | 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 99.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 987.00 | 17 894.00 | | 4 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 937.00 | 19 586.00 | | 6 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 950.00 | -1 692.00 | | -1 950.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
VB T. V. A. | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 920.00 | 800.00 | | 920.00 |
ST Autres comptes | 1 058.00 | 1 438.00 | | 1 058.00 |
YT Sous‐traitance | 4 500.00 | 14 508.00 | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 357.00 | | | 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 230.00 | 1 245.00 | | 3 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216.00 | 959.00 | | 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 478.00 | 16 746.00 | | 6 478.00 |