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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BZ Autres créances | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CF Disponibilités | 122 773.00 | | 122 773.00 | 122 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 174.00 | | 137 174.00 | 137 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 174.00 | | 137 174.00 | 137 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -514 790.00 | | | -514 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 628.00 | | | -69 628.00 |
DL TOTAL (I) | -534 418.00 | | | -534 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 429.00 | | | 190 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 929.00 | | | 470 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 592.00 | | | 671 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 174.00 | | | 137 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 592.00 | | | 671 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 830.00 | | 71 830.00 | 71 830.00 |
FG Production vendue services | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 009.00 | | 85 009.00 | 85 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -85 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 764.00 | | | 233 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 278.00 | | | 241 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 981.00 | | | 31 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219 185.00 | | | 219 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 167.00 | | | 251 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 888.00 | | | -9 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 818.00 | | | 371 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 446.00 | | | 441 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 628.00 | | | -69 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 929.00 | 470 929.00 | | 470 929.00 |
UX Autres créances clients | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 430.00 | 36 730.00 | 153 700.00 | 190 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
VP Divers | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 593.00 | 517 893.00 | 153 700.00 | 671 593.00 |