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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 801.00 | 12 749.00 | 6 052.00 | 18 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 378.00 | 185 535.00 | 310 843.00 | 496 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 497.00 | 40 119.00 | 65 378.00 | 105 497.00 |
AX Avances et acomptes | 39 769.00 | | 39 769.00 | 39 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 870.00 | 238 402.00 | 435 468.00 | 673 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 555.00 | | 438 555.00 | 438 555.00 |
BN En cours de production de biens | 334 939.00 | | 334 939.00 | 334 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 120.00 | | 63 120.00 | 63 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 199.00 | | 230 199.00 | 230 199.00 |
BZ Autres créances | 180 028.00 | | 180 028.00 | 180 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 1 495 869.00 | | 1 495 869.00 | 1 495 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 276.00 | | 2 923 276.00 | 2 923 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 146.00 | 238 402.00 | 3 358 744.00 | 3 597 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 010.00 | 147 010.00 | | 147 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 030.00 | 117 030.00 | | 117 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
DG Autres réserves | 1 441 401.00 | 903 370.00 | | 1 441 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 742.00 | 538 030.00 | | 602 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 897.00 | | | 99 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 781.00 | 1 720 142.00 | | 2 422 781.00 |
DP Provisions pour risques | 128 686.00 | 203 761.00 | | 128 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 686.00 | 203 761.00 | | 128 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 807.00 | 26 425.00 | | 13 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 666.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 839.00 | 180 690.00 | | 134 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 144.00 | 373 986.00 | | 339 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 259.00 | 237 223.00 | | 277 259.00 |
EA Autres dettes | 42 227.00 | 87 131.00 | | 42 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 770 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 807 277.00 | 2 725 121.00 | | 807 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 744.00 | 4 649 023.00 | | 3 358 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 581 741.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 911 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 492 812.00 | |
FM Production stockée | | | -404 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 450 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 538 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 213 253.00 | |
GE Autres charges | | | 35 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 653.00 | 131 056.00 | | 66 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 838.00 | 129 723.00 | | 85 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 185.00 | 1 334.00 | | -19 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 787.00 | 58 047.00 | | 120 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 087 956.00 | 3 749 636.00 | | 5 087 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 485 214.00 | 3 211 606.00 | | 4 485 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 742.00 | 538 030.00 | | 602 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 594.00 | | | 368 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 988.00 | 119 414.00 | 15 000.00 | 133 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 482.00 | 6 267.00 | | 6 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 506.00 | 113 147.00 | 15 000.00 | 127 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 761.00 | 128 686.00 | 203 761.00 | 203 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 761.00 | 128 686.00 | 203 761.00 | 203 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 138.00 | 176 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 548.00 | 27 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 144.00 | 339 144.00 | | 339 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 807.00 | 12 740.00 | 1 066.00 | 13 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 259.00 | 277 259.00 | | 277 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 437.00 | 671 371.00 | 1 066.00 | 672 437.00 |