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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 250.00 | | 1 097 250.00 | 1 097 250.00 |
CF Disponibilités | 668 029.00 | | 668 029.00 | 668 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 029.00 | | 668 029.00 | 668 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 279.00 | | 1 765 279.00 | 1 765 279.00 |
CU Autres participations | 1 094 300.00 | | 1 094 300.00 | 1 094 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 094 300.00 | 1 094 300.00 | | 1 094 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 550.00 | 18 939.00 | | 28 550.00 |
DG Autres réserves | 442 411.00 | 359 806.00 | | 442 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 501.00 | 192 217.00 | | 127 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 762.00 | 1 665 261.00 | | 1 692 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 000.00 | 1 000.00 | | 71 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641.00 | 283.00 | | 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875.00 | 1 536.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 516.00 | 2 819.00 | | 72 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 279.00 | 1 668 080.00 | | 1 765 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 516.00 | 2 819.00 | | 72 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 820.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 1 536.00 | | 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 996.00 | 193 989.00 | | 128 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495.00 | 1 772.00 | | 1 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 501.00 | 192 217.00 | | 127 501.00 |