| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 996.00 | 6 659.00 | 83 337.00 | 89 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 885.00 | 20 722.00 | 28 163.00 | 48 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 705.00 | 47 396.00 | 71 309.00 | 118 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 468.00 | 74 777.00 | 203 692.00 | 278 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BT Marchandises | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 377 752.00 | | 377 752.00 | 377 752.00 |
CF Disponibilités | 361 840.00 | | 361 840.00 | 361 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 777.00 | | 754 777.00 | 754 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 245.00 | 74 777.00 | 958 468.00 | 1 033 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 108 918.00 | 111 072.00 | | 108 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 409.00 | -2 154.00 | | 46 409.00 |
DL TOTAL (I) | 156 427.00 | 110 018.00 | | 156 427.00 |
DP Provisions pour risques | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 747.00 | 101 316.00 | | 333 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 529.00 | 17 946.00 | | 3 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 290.00 | 277 048.00 | | 330 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 419.00 | 169 856.00 | | 114 419.00 |
EA Autres dettes | 9 965.00 | 19 468.00 | | 9 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 950.00 | 585 633.00 | | 791 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 468.00 | 705 742.00 | | 958 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 204.00 | 585 633.00 | | 458 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 316.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 839.00 | | 1 321 839.00 | 1 321 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 839.00 | | 1 321 839.00 | 1 321 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 233.00 | 32 730.00 | | 51 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 842.00 | | | 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 819.00 | 4 500.00 | | 116 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 969.00 | 4 500.00 | | 125 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 327.00 | 5 871.00 | | 6 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 836.00 | 15 962.00 | | 8 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 132.00 | -11 462.00 | | 117 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 261.00 | 223.00 | | 18 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 590.00 | 644 874.00 | | 1 531 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 181.00 | 647 028.00 | | 1 485 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 409.00 | -2 154.00 | | 46 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 673.00 | | 112 295.00 | 187 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 278 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 257 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 790.00 | | 112 295.00 | 166 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 740.00 | 31 028.00 | 18 991.00 | 62 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 740.00 | 31 028.00 | 18 991.00 | 62 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 290.00 | 330 290.00 | | 330 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VB T. V. A. | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 747.00 | 1.00 | 333 746.00 | 333 747.00 |
VI Groupe et associés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 747.00 | | | 233 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 900.00 | 312 900.00 | | 312 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 668.00 | 398 668.00 | | 398 668.00 |
VW T.V.A. | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 950.00 | 458 204.00 | 333 746.00 | 791 950.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 202.00 | 1 445.00 | | 11 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 750.00 | 15 189.00 | | 23 750.00 |
ST Autres comptes | 222 887.00 | 148 946.00 | | 222 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 672.00 | 44 828.00 | | 66 672.00 |
YT Sous‐traitance | 421.00 | 2 407.00 | | 421.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 945.00 | 8 862.00 | | 59 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 517.00 | 1 222.00 | | 2 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 719.00 | 2 667.00 | | 13 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 515.00 | 66 241.00 | | 143 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 675.00 | 220 233.00 | | 373 675.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |