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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 15 065.00 | -15 065.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 423.00 | 15 065.00 | 662 357.00 | 677 423.00 |
CF Disponibilités | 108 629.00 | | 108 629.00 | 108 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 629.00 | | 108 629.00 | 108 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 052.00 | 15 065.00 | 770 986.00 | 786 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 675 133.00 | | 675 133.00 | 675 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 109 590.00 | | | 109 590.00 |
DH Report à nouveau | | -27 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 492.00 | 137 204.00 | | 119 492.00 |
DK Provisions réglementées | 3 165.00 | 4 475.00 | | 3 165.00 |
DL TOTAL (I) | 235 547.00 | 117 365.00 | | 235 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 202.00 | 324 200.00 | | 271 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 451.00 | 279 951.00 | | 234 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 020.00 | | 1 298.00 |
EA Autres dettes | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 438.00 | 633 659.00 | | 535 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 986.00 | 751 025.00 | | 770 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 660.00 | 128 138.00 | | 129 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 691.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 310.00 | -691.00 | | 1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 380.00 | 155 882.00 | | 134 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 888.00 | 18 677.00 | | 14 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 493.00 | 137 205.00 | | 119 493.00 |